公募名將調(diào)倉動向曝光 順周期板塊成新焦點
國慶節(jié)后首周僅有兩個交易日,上證指數(shù)先是站上3900點而后又失守。伴隨著較為明顯的震蕩,機構(gòu)調(diào)倉換股也即時上演。在科技成長板塊略顯疲態(tài)之際,建材、公用事業(yè)等順周期資產(chǎn)逆市活躍,也引發(fā)了投資者對于市場風格切換的廣泛討論。
根據(jù)最新披露的上市公司三季報和相關(guān)股份回購公告,多位知名基金經(jīng)理在管產(chǎn)品的調(diào)倉路徑也浮出了水面,恰好為上述討論提供了些許佐證。
(資料圖片僅供參考)
資金流向的背后,是機構(gòu)投資者的悄然布局。10月10日,A股各大指數(shù)集體回調(diào),建筑材料板塊卻逆市走強,行業(yè)龍頭華新水泥更是強勢封板。華新水泥當日披露的回購公告顯示,截至9月30日,朱少醒管理的富國天惠精選成長新進為該股第八大流通股東,持股900.42萬股。6月末,該基金僅持有華新水泥50萬股。7月以來,華新水泥累計漲逾70%,可見其間股價的強勢表現(xiàn)與機構(gòu)資金的積極介入不無關(guān)系。
同期,長期位列華新水泥前十大流通股東名單的全國社保413組合減持該股390萬股至1281萬股,全國社?;?07組合則退出了前十大流通股東行列。另據(jù)半年報數(shù)據(jù),截至6月末,范妍管理的富國穩(wěn)健增長、董辰管理的華泰柏瑞富利等基金均持有華新水泥超百萬股。
三季度,玻璃龍頭股旗濱集團則獲得了基金經(jīng)理鄭澄然和楊銳文的增持。9月25日,旗濱集團發(fā)布的回購公告顯示,楊銳文和曾英捷共同管理的景順長城新能源產(chǎn)業(yè)增持該股至3481.93萬股,較6月末增加了557.33萬股,為第五大流通股東。今年一季度末,該基金就已進入旗濱集團前十大股東之列,彼時持股3503.49萬股,隨后在二季度末減持至不足3000萬股。7月以來,旗濱集團股價累計漲逾40%。
與景順長城新能源產(chǎn)業(yè)的動作類似,鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造也在三季度大手筆“吃進”旗濱集團,并以3182.09萬股的持倉新進為該股第七大流通股東。
7月以來分別累計大漲44.89%、56.49%的金嶺礦業(yè)、道氏技術(shù),也都獲得了公募基金的積極捧場。根據(jù)最新披露的三季報,鐘帥執(zhí)掌的華夏卓越成長新進為金嶺礦業(yè)第五大流通股東,持股332.61萬股;中航新起航則以671.13萬股的持倉,新進為道氏技術(shù)第六大流通股東。
值得一提的是,相較于建材、公用事業(yè)等順周期板塊漸獲資金青睞的情況,部分曾被市場熱捧的科技成長股,正經(jīng)歷著投資者的謹慎審視。
比如,政企數(shù)字化整體解決方案提供商新點軟件發(fā)布的回購公告顯示,截至9月24日,陳濤執(zhí)掌的中庚價值先鋒減持該股28.05萬股至1137.19萬股,陳濤管理的另一只產(chǎn)品——中庚小盤價值則悄然退出了該股前十大流通股東之列。
在半導體領域,劉慧影管理的諾安成長三季度減持了芯原股份。根據(jù)公告,截至8月28日,諾安成長持有該股930.48萬股,較二季度末減少128.20萬股,富策控股、浦東新興產(chǎn)業(yè)投資等多個機構(gòu)投資者也減持了該股。不過,盡管遭遇了機構(gòu)減持,但芯原股份8月28日至今仍漲逾15%。
明星基金減持的動作也在國機汽車上上演。截至9月26日,唐曉斌和楊冬管理的廣發(fā)多因子減持該股至235.63萬股,較二季度末減少逾200萬股;全國社?;?804組合則選擇按兵不動,持股數(shù)與上季度末保持不變。截至目前,國機汽車自8月20日以來累計下跌6.44%。
對于科技成長類股票的調(diào)整,華北一家頭部公募的相關(guān)人士認為:“雖然國內(nèi)科技板塊估值高,止盈需求不小,但市場風險偏好仍然處于積極區(qū)間,科技主線仍有很大可能會延續(xù),沒必要過早看衰,回調(diào)反倒可能打開布局窗口?!?/p>
金鷹基金也表示,科技成長仍具高估值彈性,投資者可關(guān)注股價賠率相對合適的AI應用和國內(nèi)半導體先進制程等方向——隨著企業(yè)端盈利模式逐漸順暢,盈利兌現(xiàn)或有望加速。此外,以儲能、風電為代表的新能源板塊等均獲得了產(chǎn)業(yè)上的積極進展,部分方向甚至可靠訂單兌現(xiàn)和量價齊升對短期業(yè)績形成支撐。
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商務部新聞發(fā)言人就日將我多家實體列入出口管制“最終用戶清單”事答記者問
中方注意到有關(guān)情況,日方在缺乏事實依據(jù)的情況下,將中國企業(yè)無理列單 -
生意社:9月29日江蘇地區(qū)醋酸市場平穩(wěn)運行 熱文
9月29日,江蘇地區(qū)醋酸價格在2460元 噸左右,9月22日上調(diào)15元 噸,醋酸 -
今日熱門!星展:維持康師傅控股“買入”評級 目標價降至13.5港元
星展:維持康師傅控股“買入”評級目標價降至13 5港元 -
微速訊:盧偉冰透露小米 17 系列目標在 6K+ 超高端起量,稱有信心銷量會比上代小米 15 系列更多
小米集團合伙人、總裁,手機部總裁,小米品牌總經(jīng)理盧偉冰今日發(fā)文透露 -
每日速遞:佛山華翔取得汽車側(cè)圍內(nèi)板結(jié)構(gòu)專利,受撞擊時可在緩沖機構(gòu)作用下緩沖
國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,佛山華翔汽車金屬部件有限公司取得一項名為“ -
前沿熱點:生意社:9月29日華東地區(qū)丁苯橡膠市場行情弱勢下行
9月29日華東地區(qū)丁苯橡膠市場行情弱勢下行。下游詢盤清淡,商家市場報 -
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:9月29日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”比昨天下降0.05個點 熱資訊
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測,9月29日“農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)”為118 80,比昨天 -
【新視野】季后賽關(guān)鍵球榜:詹姆斯總得分王!庫里效率不如哈登!
季后賽關(guān)鍵球榜:詹姆斯總得分王!庫里效率不如哈登!,科比,奧尼爾,威 -
最新快訊!港股黃金股午后漲幅擴大 潼關(guān)黃金漲近8%
每經(jīng)AI快訊,9月29日,港股黃金股午后漲幅擴大,截至發(fā)稿,潼關(guān)黃金(00 -
每日時訊!如何判斷銀行的利率是否合理?
在金融市場中,銀行利率是一個關(guān)鍵因素,它不僅影響著個人和企業(yè)的財務 -
快資訊丨漲停雷達:鋯鈦礦+陶瓷出口+ST板塊 *ST四通觸及漲停
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看點:暢游圣地悅享金秋,濟寧多重優(yōu)惠疊加燃動假期
齊魯晚報·齊魯壹點孔媛媛值此中秋、國慶雙節(jié)來臨之際,為滿足廣大市民 -
生意社:9月29日晉中市場冶金焦價格暫穩(wěn)運行|今日訊
9月29日晉中市場冶金焦價格暫穩(wěn)運行,現(xiàn)準一級濕熄冶金焦報1260-1280元 -
【財經(jīng)分析】投融資兩端發(fā)力 共塑高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)——廣東資本市場“9·24”一周年觀察 焦點速看
超250家上市公司披露、完成產(chǎn)業(yè)化并購重組超1500億元;省內(nèi)各類企業(yè)通 -
定了!今年11.11購物節(jié)將于10月9日正式開啟!
今年11 11購物節(jié),正式定檔10月9日開啟!9月29日,京東宣布,今年京東1 -
【報資訊】今起停牌!億道信息一口氣宣布收購兩家公司控股權(quán),標的均曾進行上市輔導
9月28日,億道信息(001314)公告,公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 -
銀行的投資策略是否適合長期投資者?
對于長期投資者而言,選擇合適的投資策略至關(guān)重要,而銀行提供的投資策 -
京東方在北京成立機器人公司 注冊資本2億|熱議
天眼查App顯示,近日,北京京東方機器人有限公司成立,法定代表人為張 -
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